央企红利 (561580)： 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人 大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　　本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证 监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

　　可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为中证中央企业红利指数。

　　1、股票的投资策略；2、存托凭证的投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货的投资 策略；5、资产支持证券的投资策略；6、融资及转融通证券出借业务

　　本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制 的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

　　注：详见《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》“十一、基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2024年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

　　投资者在申购基 金份额时，申购 赎回代理券商可 按照不超过0.5% 的标准收取佣 金，其中包含证 券交易所、登记 机构等收取的相 关费用。

　　投资者在赎回基 金份额时，申购 赎回代理券商可 按照不超过0.5% 的标准收取佣 金，其中包含证 券交易所、登记 机构等收取的相 关费用。

　　2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　投资于本基金的主要风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购和赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、参与融资及转融通业务的风险、投资于存托凭证的风险、基金合同自动终止的风险、不可抗力等等。

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

　　以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［］［客服电话：］ 《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告